ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันอังคาร และลงมาถึงแนวรับที่ระดับ 1.3513–1.3526 ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ในแนวนอนที่ก่อตัวขึ้นตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสกุลเงินยุโรป และช่วยให้ราคากลับมาปรับตัวขึ้นไปยังระดับ Fibonacci correction 61.8% ที่ 1.3596 และแนวต้านบริเวณ 1.3632–1.3641 การปิดราคาใต้ระดับ 1.3513–1.3526 จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งขายเริ่มเปิดฉากโจมตี โดยมีเป้าหมายแรกที่บริเวณ 1.3428–1.3437
สถานการณ์ของคลื่นยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งจบล่าสุดสามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ส่วนคลื่นขาลงล่าสุดก็เพียงแค่หลุดจุดต่ำก่อนหน้าไปไม่กี่จุดในสภาวะที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายหมีครองความได้เปรียบในตลาดเกือบเต็มที่เป็นเวลาสองเดือน จากนั้นฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนไปและตอนนี้กลับมาหนุนฝ่ายกระทิงมากกว่า เดิมขณะนี้การพักรบระหว่าง Iran และ United States ยังดำเนินอยู่ แต่สถานการณ์กำลังโน้มเอียงไปสู่การยกระดับความขัดแย้งและการเผชิญหน้าที่ยืดเยื้อ ฝ่ายกระทิงจะเปิดเกมรุกได้ยากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และแนวโน้มขาขึ้นจะถูกกลับทิศลงหากราคาหลุดระดับ 1.3513–1.3526 ลงไป
ฉากหลังด้านข้อมูลเมื่อวันอังคารเอื้อต่อฝ่ายหมี เนื่องจากไม่มีข่าวเชิงบวกจากตะวันออกกลาง ตลาดจึงหันกลับมาโฟกัสที่ดอลลาร์อีกครั้ง โดยกังวลถึงความเป็นไปได้ที่สงครามระหว่าง Iran และ USA จะกลับมาปะทุ เพราะทั้งสองฝ่ายยังคงสร้างความตึงเครียดต่อเนื่องด้วยการขู่ตอบโต้กันเป็นระยะ โดยไม่มีฝ่ายใดยอมถอยในการเจรจา ดังนั้นสถานะของฝ่ายกระทิงจึงย่ำแย่ลงทุกวัน สำหรับคู่เงิน GBP/USD ในตอนนี้ยังไม่ร่วงแรงกว่านี้ก็เพราะการพักรบยังคงมีผลอยู่ แม้จะถูกละเมิดไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีการสู้รบแบบเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ยกระดับและการเจรจายุติลง คู่เงินอาจร่วงลงไปได้ลึกกว่าระดับ 1.3513–1.3526 ซึ่งจะส่งผลต่อภาพทางเทคนิคด้วย นอกจากนี้ ยังควรกล่าวถึงรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนว่า ตัวเลขดังกล่าวกำลังหลุดออกจากการควบคุมของ Fed ในเวลาเพียงสองเดือน ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับขึ้นจาก 2.4% เมื่อเทียบรายปี มาเป็น 3.8% เมื่อเทียบรายปี หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อต่อไป เงินเฟ้ออาจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 5–6% สิ่งที่ Fed จะทำในกรณีนี้ยังเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา Donald Trump ยังคงเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายนโยบาย แต่หากเป็นเช่นนั้น เงินเฟ้ออาจทะยานขึ้นไปถึง 7–8% ได้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลงแล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังถึงการเกิดแนวโน้ม “ขาขึ้น” อย่างเต็มรูปแบบ การดีดตัวขึ้นที่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3514 อาจนำไปสู่การโจมตีของฝั่งกระทิงครั้งใหม่ในทิศทางระดับ 1.3597 และ 1.3700 ขณะเดียวกัน ภาพกราฟบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่า จึงขอแนะนำให้ติดตามกราฟรายชั่วโมงอย่างใกล้ชิด ในตอนนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence รูปแบบใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ท่ามกลางกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท "Non-commercial" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด มุมมองเริ่มมีความเป็น “ขาลง” มากขึ้น จำนวนสถานะ Long ที่เก็งกำไรเพิ่มขึ้น 2,996 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,265 สัญญา ช่องว่างระหว่างจำนวนสถานะ Long และ Short ในขณะนี้อยู่ที่ 62,000 ต่อ 126,000 สัญญา ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ในช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคม เทรดเดอร์ประเภท non-commercial ได้เพิ่มการขายอย่างจริงจังและลดการซื้อ ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสถานะ Long และ Short ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
ผมยังไม่เชื่อในแนวโน้ม “ขาลง” ของค่าเงินปอนด์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางอีกต่อไป หากแต่อยู่ที่ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวไปในทิศทางของการลดความตึงเครียดของความขัดแย้ง แต่ข่าวล่าสุดบ่งชี้ว่าเรายังห่างไกลจากการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ และสงครามอาจปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ ในกรณีนี้ ฝ่ายหมีอาจได้เปรียบมากยิ่งขึ้นไปอีก
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (12:30 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 13 พฤษภาคมมีเพียงรายการเล็กน้อยหนึ่งรายการเท่านั้น อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธอาจอ่อนแรงมากเป็นพิเศษ
แนวโน้ม GBP/USD และคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์:
การขายคู่เงินนี้สามารถทำได้เมื่อลงมาเด้งกลับ (rebound) อีกครั้งบนกรอบเวลา H1 จากโซนระดับ 1.3632–1.3641 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3513–1.3526 ซึ่งขณะนี้เป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว การเปิดสถานะขายใหม่ควรทำเมื่อราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.3513–1.3526 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3428–1.3437 ส่วนการเปิดสถานะซื้อสามารถทำได้เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3513–1.3526 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3632–1.3641
ระดับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงช่วงราคา 1.3866–1.3158 บนกรอบเวลา H1 และช่วงราคา 1.3866–1.3158 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
