El Bitcoin continúa con un crecimiento anómalo y extremadamente no técnico, sin una sola corrección o retroceso. En poco más de un mes, el «oro digital» se ha encarecido en $36 000, sin razones objetivas de peso. Recordamos una vez más a los traders que el contexto fundamental tiene poca relevancia para las criptomonedas. Todo sigue dependiendo únicamente de la oferta y la demanda, y predecir las acciones de los creadores de mercado es imposible. Actualmente se observa una entrada de gran capital por parte de traders e inversores institucionales, lo que provoca un crecimiento desbocado de la primera criptomoneda. Pero al mismo tiempo, ¿cómo predecir las acciones del gran capital? Por ejemplo, hace dos meses el Bitcoin cayó $35 000...
Consideramos que el Bitcoin es uno de los instrumentos más complejos, ya que no está regulado por nadie ni por nada. Si eres un inversor a largo plazo, las complicaciones son mucho menores. Simplemente eliges un supuesto «suelo» del mercado o una gran corrección y compras. Incluso si te equivocas en los cálculos, tarde o temprano el precio se moverá a tu favor, ya que el Bitcoin tiene una tendencia de crecimiento constante gracias a su emisión limitada. Pero si eres trader, los problemas con el Bitcoin son muchos más. Muy a menudo las señales técnicas no se forman o no se cumplen. El contexto fundamental a veces influye en las acciones de los traders, y otras veces no lo hace debido al gran capital que no presta atención a la FED ni al nivel de inflación.
Panorama general del par BTC/USD en 1D
En el marco temporal diario el Bitcoin ha finalizado la tendencia bajista y continúa un fuerte crecimiento. Todas las esperanzas de una corrección hasta ahora se estrellan contra la dura realidad. El Bitcoin sigue subiendo como si estuviera «fermentando», sin ofrecer ningún punto de entrada. Desde el 9 de abril el Bitcoin sólo se mueve hacia arriba, y la línea CHOCH ha sido superada, por lo tanto, en los próximos meses se puede esperar un crecimiento adicional de la primera criptomoneda. Para poder trabajar este movimiento ascendente, se necesitan patrones «alcistas» y su cumplimiento. De estos, seguimos destacando sólo dos zonas de FVG «alcistas» que se muestran en la ilustración. Esperamos una corrección porque es la única oportunidad real de unirse a la nueva tendencia. Formalmente el Bitcoin corrigió hacia el FVG más cercano, pero difícilmente puede considerarse una corrección. De hecho, el precio se dio la vuelta cerca de la línea superior del FVG, pero podría haber bajado otros 5-6 mil dólares. Los FVG normalmente se llenan entre un 50% y 100%.
Panorama general del par BTC/USD en 4H
En el marco temporal de 4 horas el Bitcoin sigue formando una estructura ascendente. En la ilustración de arriba se ve claramente que esta estructura no ha sido rota, la línea CHOCH no ha sido perforada ni superada. Todas las formaciones «bajistas» son ignoradas, y el Bitcoin ni siquiera puede corregir mínimamente. El movimiento es prácticamente unidireccional y absolutamente no técnico. Durante la última oleada de crecimiento se formó un FVG «alcista» desde el cual fue perfectamente posible comprar Bitcoin. Este FVG se trabajó perfectamente. Pero al mismo tiempo, durante la oleada anterior, dos FVG «alcistas» fueron ignorados. Por tanto, en el marco temporal de 4 horas de vez en cuando aparecen puntos de entrada que pueden trabajarse.
Recomendaciones para operar con el par BTC/USD:
El Bitcoin ha girado al Norte, por lo tanto ahora nos interesan las zonas de interés para comprar. En ambos marcos temporales se ha formado una gran cantidad de FVG «alcistas», desde cualquiera de los cuales se puede esperar la reanudación del crecimiento tras una corrección o retroceso. Sin embargo, si el precio comienza a perforar estas zonas e ignorarlas, será una señal de un cambio de tendencia. Local o global.
Por el momento no hay signos de un giro nuevamente. El Bitcoin ha superado su ATH y sigue creciendo tranquilamente. Consideramos que la retirada de liquidez desde este máximo será la señal más fuerte de un cambio, pero primero hay que esperar que ocurra esa retirada. Como regla general, la retirada de liquidez se ve como un movimiento brusco en una dirección, seguido de uno igualmente brusco en la contraria. La formación de velas tipo «Estrella fugaz» es un ejemplo típico de retirada de liquidez. La segunda opción es la formación de velas tipo «Engulfing». Si el día de hoy cierra por debajo del nivel de apertura del día de ayer, se podrá hablar de retirada de liquidez y un posible giro.
Explicaciones de las ilustraciones:
CHOCH – cambio de estructura de tendencia.
Liquidity – liquidez, Stop Loss de los traders que los market makers usan para tomar posiciones.
FVG – área de ineficiencia de precios. El precio pasa por estas áreas muy rápido, lo que indica una ausencia total de una de las partes en el mercado. Posteriormente, el precio tiende a volver y reaccionar en esas zonas.
IFVG – área de ineficiencia de precios invertida. Después de regresar a esta área, el precio no reacciona, sino que la rompe con un impulso y luego la testea desde el otro lado.
OB – bloque de órdenes. Vela en la que un market maker abrió una posición con el objetivo de tomar liquidez para formar su propia posición en la dirección opuesta.
