Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3335 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась, но уже с уровнем 1.3364. Ложный пробой там стал поводом для продажи фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера Федеральный резерв принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне в 4,50%, что оказало давление на британский фунт. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор не планирует в ближайшее время менять денежно-кредитную политику, поскольку введение торговых ограничений способно спровоцировать рост инфляции. Сегодня трейдеры будут сосредоточены на решении Банка Англии по основной процентной ставке. Ожидается ее снижение до уровня 4,25%. Основное внимание также будет уделено отчету Банка Англии по монетарной политике. Если в нем будет сказано о планах по дальнейшему активному сокращению стоимости заимствований, тогда давление на фунт может всерьез возрасти. В случае снижения GBP/USD действовать предпочту на коррекции, в районе новой поддержки 1.3323. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь открывать длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.3364. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.3399. Самой дальней целью будет область 1.3437, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3323 пара может упасть, что приведет к тесту следующей поддержки 1.3286. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3260 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В ходе сегодняшних азиатских торгов продавцы упустили контроль над рынком, и теперь акцент смещен на решение Банка Англии, так как без него рассчитывать на крупное падение фунта вряд ли получится. В случае дальнейшего роста GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3364 даст повод на открытие коротких позиций в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.3323. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3286. Самой дальней целью выступит область 1.3260, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет недавний бычий тренд по фунту. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3364 покупатели попытаются укрепить контроль над рынком. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.3399. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3437, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что Банк Англии пока не собирается дальше снижать процентные ставки, как и Федеральная резервная система США, скорей всего, акцент трейдеров будет сделан на новые фундаментальные данные, способные пролить свет на то, в каком состоянии находится британская экономика и как новые торговые пошлины Трампа на нее влияют. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 957, до уровня 91 064, тогда как короткие некоммерческие снизились на 6 426, до уровня 67 105. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 776.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3275.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
