Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника взялось с самого утра за свое излюбленное дело – движение на Север. Стало известно, что Дональд Трамп после трехнедельной паузы решил привнести на рынки немного свежести и ввел новые тарифы. Правда, на этот раз они касались не какой-либо отрасли или государства. Они касались кинематографа. Трамп посчитал, что такая отрасль, как искусство, ничем не отличается от автомобилестроения, и тоже должна платить тарифы в казну, если не хочет создавать свою продукцию исключительно внутри США. Правда, крайне сложно сказать, против кого именно на этот раз ввел тарифы Дональд Трампа. Дело в том, что иностранные государства могут просто прекратить импорт кинофильмов в США, а американские компании будут вынуждены платить 100%-ые тарифы, если производят свой кино-контент за пределами страны. Поэтому в очередной раз за пошлины Трампа заплатят американские потребители и американский бизнес. В принципе, американский президент может обложить данью абсолютно все в Америке.
Во второй половине дня случилось невероятное. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM США в апреле оказался сильнее прогнозов, но самое интересное не это. Самое интересное – рынок решил отработать этот отчет, хотя на прошлой неделе был занят только игнорированием практически всей макроэкономической статистики. Именно благодаря индексу ISM доллар и сумел избежать падения по итогам дня.
Что касается торговых сигналов, то волатильность в понедельник была невысокой, поэтому было сформировано лишь два не самых сильных сигнала около уровня 1,1321. Сначала цена отскочила от этого уровня, затем закрепилась ниже него. В обоих случаях ближайшие цели отработаны не были, но некоторое расстояние в нужном направлении пройдено было. Поэтому можно было обойтись без убытков.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается.
Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении.
На 6 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланированы публикации вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС за апрель. Это абсолютно второстепенные данные, и мы считаем, что они-то уж точно будут проигнорированы. В любом случае пара остается внутри флэта, а движения остаются сумбурными и в большинстве случаев нетехничными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
