Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала торговаться в боковом канале. На иллюстрации часового ТФ флэт виден невооруженным глазом. В течение минувшего дня котировки пары немного опустились, а волатильность продолжает падать изо дня в день. Таким образом, целый список важной макроэкономической статистики по факту никак не повлиял на движения пары в среду. Более того, цена двигалась в противоположным здравому смыслу и логике направлении. Если на все немецкие отчеты в текущих обстоятельствах можно смело закрыть глаза, то отчет по ВВП за первый квартал в Евросоюзе оказался в два раза сильнее прогнозов и мог хотя бы небольшой рост евровалюты спровоцировать. Но нет. Во второй половине дня вышли абсолютно провальные отчеты по ВВП и рынку труда в Америке, поэтому вполне можно было рассчитывать на падение доллара США. Но нет. Доллар довольно неплохо вырос на американской торговой сессии.
Таким образом, никакой логики в текущих движениях по-прежнему нет. Макроэкономический фон любой степени значимости попросту игнорируется. Пара больше трех недель находится во флэте, а Дональд Трамп поставил на паузу эскалацию Мировой торговой войны.
Торговые сигналы среды нет смысла разбирать. Большую часть дня мы наблюдали флэт даже внутри дня. Лишь на американской сессии, когда должен был случится рост, цена отклеилась от критической линии и... показала падение. Только около линии Киджун-сен можно насчитать с десяток ложных сигналов – трейдеры игнорировали эту линию весь день, что не удивительно для флэта.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 22 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,2 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Веселые истории услышать не хотите ли?
Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Блестящий первый квартал для экономики США.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 мая.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок попросту ждет новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов открывать новые сделки.
На 1 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1420) и Киджун-сен (1,1434). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, но вчерашний день отлично показал, что они в любом случае не имеют никакого значения и влияния на рынок. В Штатах сегодня будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства ISM, но вчерашний день показал, что даже важные отчеты рынок не намерен отрабатывать. Доллару, кстати, еще очень везет, что он снова не падает, так как статистика из-за океана провалилась в среду и, скорее всего, дальше результаты будут не лучше.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
