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06.05.2025 07:08 PM
歐元結束盤整,準備再度上升

歐元區的通貨膨脹率在四月份保持在2.2%,略高於預期的降至2.1%。同時,核心通貨膨脹率從2.4%升至2.7%,顯著超出2.5%的預測。月度增幅是過去一年來最高的,顯示出以服務業為主的價格壓力依然高企。

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經濟狀況變得更加模糊不清。製造業的PMI從48.6上升到49.0,原本預期會有輕微的下滑。然而,這一改善仍不足以將指數推入擴張區域。同時,服務業PMI自去年11月以來首次陷入收縮,從51.0下降到49.7。從一方面來看,這可能反映出由於信心不足而減少的消費支出,但也可能預示著對潛在貿易戰的日益擔憂。

迄今為止,貿易戰的威脅尚未反映在第一季度數據中——GDP增長了0.4%,大致符合預期。然而,風險是顯著的,未來增長可能疲軟。

面對外部需求疲弱和關稅戰的威脅,歐洲中央銀行在其四月會議上採取了鴿派立場,將基準利率從2.50%降至2.25%。然而,核心通脹的急劇上升增加了不確定性。

在通脹報告發布之前,市場預期在接下來三次ECB會議中將降息。歐元因預期收益率下降而信心滿滿地接近它對美元的高點。然而,前景現在已經改變:持續高通脹的威脅可能迫使市場重新評估其利率預期,這可能引發歐元的重新升值。

關鍵事件可能是第一季度的GDP報告。在此之前,只有美聯儲及其會議結果對市場的反應可能會引發強烈波動。如果沒有發生,預計歐元將繼續鞏固,等待國內數據。

持倉和技術展望

  • 歐元的淨多頭頭寸增加了15億歐元,報告周期達到107.9億歐元,這表明市場偏向於看漲。
  • 經過短暫停頓後,公允價值估算也再次轉為上升。
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EUR/USD 在創下三年多高點後,目前正在盤整,但回調幅度有限,該貨幣對依然保持在之前的高點 1.1233 之上。從技術上來說,這表明可能會有持續增長的潛力。

在週三的 FOMC 會議後,情況可能會有很大變化,但如果結果大致符合市場預期,歐元可能會有很好的機會重新開始上漲——首先目標是 1.1574,如果成功突破,長期目標可能轉向 1.2350。

Kuvat Raharjo,
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