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15.04.2025 11:52 AM
S&P 500 和 Nasdaq 100:從收益和地緣政治獲得的直接信號
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週二的盤前開盤充滿不確定性,這種狀態通常預示著華爾街將迎來風暴而非平靜。標普500指數期貨在經歷強勁的週一交易日後,正向5,420點滑落,再次由科技巨頭領漲。

納斯達克100指數盤旋在18,890點附近,在關稅回撤的樂觀情緒與貿易摩擦再度升級的擔憂之間取得平衡。投資者發現自己陷入一個經典的陷阱:短期的欣喜與不可忽視的基本面風險。

乍看之下,市場似乎鬆了一口氣:智能手機和晶片關稅的解除、特朗普對汽車關稅發言帶來的提振以及主要指數0.4%的盤前上漲。然而,有經驗的投資者不會僅僅被表象所迷惑。

這些關稅放鬆只是暫時的停頓,而不是策略性的改變。白宮再次上演其手法,當一個行業得到緩解時,另一個行業,即半導體和製藥,可能面臨國家安全調查。換句話說,新制裁可能隨時出現。

此外,財報季也從期待轉向實質。Johnson & Johnson、Bank of America、Citigroup和PNC Financial不僅是大公司,它們也是消費者行為、信貸條件和整體經濟健康狀況的指標。早期財報將定下整體基調。預期很高,但一個失望就可能導致大幅回落。

標普500指數交易接近5,420點,這在自2023年10月底以來形成的上升通道中標識了重要的阻力。該指數在相對強弱指數上接近超買區域(每日圖表上超過70),同時出現背離現象,即價格創新高,而震盪指標沒有跟隨。

這尚未形成反轉,但卻是一個警告信號。即時支撐位於5,350至5,320之間,跌破後將開啟通向5,250的道路,這是中期趨勢的下界。

至於納斯達克100指數,其走勢稍顯激進。目前18,890點是當前整固階段的頂部,若嘗試突破18,900點,可能引發向19,200點的移動。

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然而,技術形態仍然偏向於調整:交易量下降,K線形態減弱,日線圖上的MACD接近向下穿越信號線。支撐位在18,550和18,200。若突破第一個水平,將顯示許多科技頭寸的獲利回吐。

市場情緒看漲,但很脆弱。一旦基本面無法支持樂觀情緒時,技術因素將佔上風。那些未能在高點附近鎖定收益的人,可能會成為趕不上車的最後一名乘客。

Bank of America和Citigroup:在穩定與擔憂之間行走

Bank of America和Citigroup是那些收益總令人琢磨不透的銀行之一。因其在利率變動的環境中作為信貸活動、消費者信心和利潤率的晴雨表。如今,隨著美聯儲暫停升息週期,市場預期夏季可能降息時,銀行業的利潤承受壓力。

Bank of America

BofA一向受益於高利率環境,得力於其強大的零售客戶基礎和廣泛的存款網絡。然而,本季度預計淨利差會有所下降。

強勁的勞動力市場和增加的消費者支出支持手續費收入,但因抵押貸款和汽車貸款放緩而造成的利差壓力將會顯著。

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從技術角度來看,BAC股票目前的交易價格接近37美元,即將觸及38.50美元的關鍵阻力位。由於盈利強勁且利潤穩健,該股票有可能輕鬆突破39美元,並朝著41-42美元區域前進,該區域在2023年初曾達到高峰。

如果結果不如預期,股價可能回落至35.70美元,並測試34.30美元的支撐位,這是一個當前上升趨勢中的重要支撐水平。

如果結果中性或略微樂觀,我們可能預計會有適度增長。如果結果不佳,短期內將會有3-5%的下跌。

Citigroup

Citigroup 的情況更加複雜。與BAC不同,Citi更加全球化,對國際貿易流量和市場波動性更為敏感。報告的關鍵所在是面對歐洲和亞洲的不穩定性,機構和公司銀行業務的表現。

投資者也在關注Citi的重組努力,包括資產剝離和對核心業務領域的關注。任何正面的信號都可能被視為一個轉折點。

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從技術角度來看,花旗集團的股票在60美元到63美元之間徘徊。強勁的收益和運營效率改善的跡象可能會將股票推高至65美元甚至更高,以68美元為目標。

如果報告顯示出國際業務板塊的弱勢或手續費收入下降,股價可能會跌至58美元,隨後測試55美元。

對細節高度敏感。正面消息可能會導致股價上漲5-6%。如果業績不如預期,尤其是重組進展甚微,股價可能會急劇下跌6-8%。

Natalya Andreeva,
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